Trading Strategie Ru-Olie

Ru-olie termynkontrakte Trading 101 Wat is dit en jy moet belê in dit met die prys van olie skerp te styg (die prys wat onlangs deur 14 toegeneem in 'n enkele week), kan jy wonder of dit nou die regte tyd om te belê in hierdie kommoditeit. Daar is baie maniere om te kry op die oliebedryf. Byvoorbeeld, kan jy aandele van olie en boor maatskappye te koop. Maar een van die mees winsgewende beleggings wat jy kan maak in olie termynkontrakte. In hierdie artikel, weer ons 'n goeie toevoeging tot jou beleggingsportefeulje. Wat is olie termynkontrakte olie termynkontrakte is afgeleide instrumente wat die houer die reg om olie te koop teen 'n bepaalde prys (soortgelyk aan hoe voorraad opsies werk) gee. As jy jou toekoms uit te oefen deur die vereffeningsdatum, kan jy by die prys wat in die termynkontrak koop olie (ru-olie termynkontrakte handel in eenhede van 1000 vate). As die prys van olie lyk asof dit gaan om voort te gaan om te verhoog, kan jy ook hou die toekoms terwyl dit waardeer in waarde en verkoop dit op 'n later datum 'n belegger wat nie van plan om dit uit te oefen. Voordele van 'n belegging in olie termynkontrakte olie termynkontrakte kan groot beleggings te maak en is waarskynlik een van die mees verhandelde afgeleides op die mark. Sommige van die voordele van 'n belegging in olie termynkontrakte sluit in: Die vermoë om aansienlike wins te maak. Olie termynkontrakte kan wees uiters winsgewende beleggings. Sommige beleggers in staat was om tienduisende dollars te maak met 'n enkele handel, terwyl belê heelwat minder as wat nodig sou wees in die aandelemark. Die prys van olie kan aansienlik verander in 'n kort tydperk van die tyd, so termynmark beleggers 'n skielike waardering in hul belegging kan sien. In tye wanneer die prys van olie hemelhoog opskiet, almal wil graag in staat wees om dit te koop teen 'n laer prys. Enigiemand wat 'n toekoms wat hulle in staat stel om dit te doen hou gaan wees in 'n goeie posisie. Likiditeit. Olie termynkontrakte is een van die mees likiede beleggings as gevolg van die hoë volume wat elke dag verhandel. Trouens, hulle is die mees verhandelde toekoms op die mark en dus die meeste vloeistof. Hefboom . Jy kan koop olie termynkontrakte op marge (met ander woorde, kan jy geld leen om hulle te koop). Die vereistes marge is deur die uitruil stel en vir olie hulle dikwels so laag as 5 van die waarde van die belegging. Dit beteken dat jy kan 100,000 waarde van olie termynkontrakte te koop vir slegs 5000. Dit kan ook baie gevaarlik wees, maar dit is lekker om ten minste opsies. Beperkte aanbod. Olie is 'n onvervangbare hulpbron. Die feit dat daar 'n beperkte aanbod is neerdrukkend vir die meeste mense, maar dit kan werk tot voordeel van beleggers wat verkies om te belê in die toekoms. Ander kommoditeite futures soos koring en vee kan vervang en hul pryse kan gestabiliseer word. Maar, soos die wêreld se olievoorraad uitgeput is, die prys van olie sal onvermydelik verhoog. Maklik handel konsep. Alhoewel dit 'n goeie idee om te werk met 'n makelaar of handelaar wat jy die toue van termynkontrakte belê kan wys, is dit relatief maklik om te begin. Enigiemand wat 'n bietjie tyd neem om die proses te vors kan dit uitvind en ontwikkeling van 'n handel strategie. Nadele van olie termynkontrakte Hoewel belê in olie termynkontrakte het baie voordele, is daar 'n paar probleme wat beleggers moet bewus wees van voordat hulle begin: Vlugtige. Alle termynmark is vlugtige beleggings en olie is geen uitsondering nie. Niemand kan voorspel met enige mate van sekerheid wat die prys van olie gaan wees môre, volgende week, of volgende maand. Ook, veranderinge in die waarde van 'n toekomstige geneig om beduidend meer as aandele verander. In die afgelope jaar het die prys van ru-olie termynkontrakte gestyg 33, wat 'n seën vir beleggers is. Maar dit wys hoe sensitief is hulle en hulle maklik dieselfde waarde kan verloor baie vinnig. Vervaldatum . Alle weergawes verval op 'n sekere datum. Indien u versuim om hulle voor te oefen om daardie datum, word hulle waardeloos. Hulle verloor ook baie van hul waarde as jy die vereffeningsdatum nader, so as jy nie t van plan is om die toekoms te oefen is dit 'n goeie idee om hulle te handel by die eerste geleentheid. Sommige beleggers wil vashou hul toekoms en verkoop dit teen 'n hoër prys later, net soos wat hulle sou hout. Hulle het egter nie daarin slaag om te begryp dat die hou op die termynmark veroorsaak dat hulle hul waarde verloor, selfs wanneer die prys van olie onveranderd bly. Dit is omdat die termynmark is minder aantreklik vir spekulante wat tyd nodig het om hul strategie te oefen. Olie termynkontrakte word gewoonlik gelys as 'n goeie vir tot 9 jaar, maar jy kan dit te koop op die mark te eniger tyd voordat hulle verval. As jy 'n toekoms te koop binne 'n paar maande van sy vervaldatum, kan dit nie laat jou genoeg tyd om suksesvol handel te dryf. Onverwagte voorrade. Hoewel die wêreld se aanbod van olie is beperk, is nuwe bronne steeds gevind. Nuwer benaderings soos aflandige boor het ook toegeneem die verskaffing van olie. Hoewel hulle nie genoeg om aansienlik verminder oliepryse gewees het, kon hulle dit genoeg verminder om te veroorsaak dat termynkontrakte beleggers om geld te verloor op 'n transaksie. Sensitiwiteit vir 'n aantal kwessies. Die prys van olie is sterk beïnvloed deur ander as vraag en aanbod baie faktore. Byvoorbeeld, is dit dikwels beïnvloed deur die agendas van huidige en voornemende politici, oorloë, natuurrampe, en die groot nuus stories. Sedert die prys van olie termynkontrakte hand aan hand met die prys van olie gaan, hierdie gebeure maak beleggings in olie riskant as baie ander beleggings. Dreigemente van plaasvervangers. As oliepryse verhoog, maatskappye en politici op soek na nuwe bronne van energie. Nuwe opsies soos groen energie selfs meer belangrik as kommer oor die omgewing en globale toename verwarming. Alternatiewe energiebronne kan drasties verminder die koste van olie as hulle gewild genoeg (dit wil sê minder vraag na olie) geword. Dit is onwaarskynlik dat dit sal gebeur in die nabye toekoms, maar dit bly 'n bedreiging. Uitputting van olie. Die uitputting van die wêreld t seker wanneer die aanbod heeltemal sal opgebruik. Hoewel dit nie 'n onmiddellike probleem kan wees, is dit iets wat beleggers moet versigtig wees. Die gebruik van olie termynkontrakte in jou portefeulje As jy besluit om die sprong in olie termynkontrakte te neem, sal jy eers moet oopmaak 'n aanlyn futures rekening (goedkeuring isn weer al opstel, moet jy gereed om te dink op jou voete te wees. Sedert termynkontrak verstryk en verloor baie van hul waarde naby hul datum van verstryking, jy gaan hê om vinnig te beweeg. om jou te help vinnige en intelligente besluite te neem, is dit noodsaaklik dat jy jou navorsing doen. Analiseer die vraag en aanbod kaarte, en oorweeg ander faktore, insluitend . weerpatrone, politieke onrus, en die huidige gebeure op 'n daaglikse basis Al jou navorsing moet sentreer rondom een ​​ding: die toekoms olieprys ook olie termynkontrakte bied 'n beleggingstrategie selfs vir diegene wat glo die prys van olie gaan. verminder. Deur kort verkoop olie termynkontrakte, is jy effektief verbintenis teen die toekomstige prys van olie. een ander belangrike noot in gedagte te hou is dat die aankoop van 'n olie-kontrak gee jou eienaarskap van 1000 vate ru-olie. dit beteken dat vir elke een dollar verandering in die prys van olie, sal jy 'n wins of verlies van 1000 het. Hierdie aspek van toekomsnavorsing nog verder bydra tot die risiko en wisselvalligheid van 'n belegging in olie termynkontrakte. As jy die tendens korrek voorspel, sal jy jouself in 'n winsgewende posisie. Maar die teenoorgestelde is waar sowel. Maak seker dat jy weet wat jy doen voordat jy begin belê in olie termynkontrakte. Wie is waarskynlik om te belê in olie termynkontrakte Baie beleggers kan baat vind by 'n belegging in olie termynkontrakte. Hulle het óf wil die kontrak te gebruik in hul persoonlike beleggingsportefeulje of miskien van plan is om die toekoms te oefen om te sluit in die prys van olie. Sommige van die mees algemene beleggers sluit in: Institusionele beleggers wat dit kan bekostig om 'n kort termyn fokus het. Onderlinge fondse, verskansingsfondse, banke, en 'n paar ander institusionele beleggers gebruik dikwels olie termynkontrakte in hul portefeuljes. Hulle is gretig om voordeel te trek uit enige belegging met 'n hoë wins potensiaal. Sommige fondse, soos beursverhandelde fondse (ETF's), kan spesialiseer in olie of energie beleggings. Hierdie beleggers kan bekostig om kort termyn bates in hul portefeulje en op beduidende risiko's. Maar beleggers wat nodig het om te fokus op die lang termyn of moet meer konserwatief met hul portefeulje te wees is nie geneig om te belê in olie termynkontrakte (bv nie geskik vir pensioenfondse of versekeringsmaatskappye). Ryk beleggers. Beleggers met groot bedrae geld het die geleentheid om voordeel te trek uit die handel ru-olie termynkontrakte. Hulle kan bekostig om die risiko van die verlies van 'n klomp geld en is gevestig op die geleentheid om groot winste te maak nie. Hulle is veral geïnteresseerd in die aankoop van hierdie futures wanneer dit lyk asof oliepryse gaan aansienlik verhoog. Maatskappye of organisasies met olie as 'n belangrike koste. Baie maatskappye het baie hoër uitgawes wanneer oliepryse verhoog en kan futures koop om hulself te sluit in laer pryse. Olie is een van die grootste uitgawes vir lugrederye, nutsmaatskappye, raffinaderye, en 'n groot vragmotor maatskappye. Hulle wil dikwels om hul risiko te verskans deur die koop van olie termynkontrakte sodat hulle in gesluit kan word om olie te koop teen laer pryse, veral wanneer hulle vrees gas pryse styg. Ander oliemaatskappye. Oliemaatskappye kan eintlik mekaar se termynmark te koop sodat hulle olie kan koop teen laer pryse as die mark koers en verkoop dit op die ope mark. Wie is 'n beter by die voorspelling van veranderinge in oliepryse as die oliemaatskappye hulself Individuele beleggers. Uitgeslape beleggers is gretig om 'n strategie wat hulle die geleentheid om 'n klomp geld te maak gee na te streef. Daar is egter baie huiwerig om te belê in olie termynkontrakte as gevolg van die hoë vlak van risiko wat betrokke is. Wanneer om te belê in olie termynkontrakte Baie beleggers wil voordeel van olie termynkontrakte te neem, maar is huiwerig om die sprong te maak. Huiwering is gevaarlik in hierdie mark. As jy ernstig is oor 'n belegging in olie termynkontrakte is, moet jy verstaan ​​dat byna 100 van die spel is tydsberekening. Eerstens, maak seker dat jy die handelsure wat die beste geskik is vir die aankoop van olie termynkontrakte, wat oor die algemeen 09:00-12:00 EST is verstaan. Dit is die besigste en mees vloeibare tyd van die dag vir handelaars met die kleinste bod-vra versprei. In die tweede plek, 'n idee kry van wanneer die prys van olie is geneig om te verhoog. Hier is 'n paar dinge wat jy moet dink oor voordat jy belê in olie: Wat gebeur met die verskaffing van olie Dit is waarskynlik die belangrikste vraag om te vra. Een van die vernaamste redes waarom oliepryse nou is spiking is omdat die wêreld se olievoorraad is besig om uitgeput teen 'n onrusbarende tempo. Jy moet egter bewus wees van pogings om nuwe bronne van olie soos deur aflandige boor vind. Dit kan die kort termyn toevoer van olie te verhoog en tydelik pryse te verander. Tydelike verlagings in die prys is baie belangrik as jy wil koop futures wat verval in 'n gegewe tydperk. Die Organisasie van Petroleumuitvoerlande (OPUL) probeer om oliepryse konsekwent te hou, maar hulle het duidelik 'n harde tyd om dit te doen. Ook, OPEC nasies maak 'n klomp geld verkoop olie, sodat hulle onpartydigheid in die behoud van die pryse op 'n redelike vlak kan in twyfel getrek word. Politieke ontwikkelinge en oorloë. Kommer oor die oorloë in Afghanistan en Irak het bygedra tot stygings in die koste van olie in 2008 Politieke onstabiliteit het 'n beduidende uitwerking op die prys van olie, veral in lande waar olie is 'n belangrike bron van inkomste. Maak seker dat jy hierdie gebeure volg omdat veranderinge in die prys van olie is gewoonlik nie ver agter nie. Ekonomiese veranderlikes. Die resessie het veroorsaak dat baie mense om minder dikwels ry. Werknemers word selfs probeer sny die koste van pendel om te werk (bv telecommute 'n paar dae 'n week om geld te spaar op gas). Airlines sien minder besigheid sowel. Daar is 'n algehele afname in die vraag na olie wat nie invloed op die prys. Terwyl hierdie effekte is langer termyn en meer moeilik om te voorspel, moet hulle in ag geneem word terwyl jy besluit of om olie termynkontrakte te koop. Tyd van die jaar. Die tyd van die jaar het 'n sterk invloed op die prys van olie. Gedurende die somer maande, is daar 'n groot aanvraag na olie as mense reis meer. Natuurlik, die winter is waarskynlik die grootste tyd wanneer oliepryse piek as verbruikers verhit hul huise en vind maniere in die winterkoue warm te hou. Koop 'termyn termynkontrakte langer voor hierdie maande kan 'n geleentheid om voordeel te trek wanneer hulle eintlik rondom kom lewer. Finale Woord Belegging in olie termynkontrakte kan 'n groot strategie wees. Hulle is geleenthede vir beleggers om 'n klomp geld te maak, maar hulle is ook baie riskant. Voordat jy begin belê in olie termynkontrakte, maak seker dat jy weet wat jy doen. Jy is óf gaan 'n baie te maak of verloor 'n klomp in hierdie markte. Weet wat invloed op die pryse van olie en wanneer die beste tyd om te koop is. Selfs die professionele kry dit verkeerd, so wees realisties met jouself voordat jy commit tot belê. Verwante inhoud Trading die ru-olie voorraad getalle Gepos op November 4, 2009 deur Wade Hansen keer 'n week, die Energy Information Administration (OIE) gee ons 'n kykie in wat die toekomstige vraag na olie gaan wees deur sy ru-olie voorraad getalle vrystelling . Handelaars is mal oor hierdie inligting, want die hoeveelheid olie kommersiële maatskappye het in voorraad impak die prys van olie in 'n relatief voorspelbare manier. VIDEO Trading die ru-olie voorraad getalle Hoe meer olie kommersiële maatskappye het in voorraad, hoe minder vraag hierdie maatskappye sal hê vir olie in die toekoms en die goedkoper die prys van olie sal word. Die minder olie kommersiële maatskappye het in voorraad, sal die groter vraag hierdie maatskappye sal na olie in die toekoms en die duurder die prys van olie geword. Natuurlik, daar is beslis ander faktore moet jy kyk na die bepaling van die toekomstige prys van olie so don t lees die nuus in 'n vakuum. Wat is die ru-olie voorrade nommer Die ru-olie voorrade aantal verslae van die aantal vate ru-olie kommersiële maatskappye het in voorraad. Kommersiële maatskappye rapporteer hul voorraadvlakke aan die Energy Information Administration op 'n weeklikse basis, maar die OIE moet nog maak 'n paar skat te kom by die finale getal. Olievoorrade te sien hoe die ru-olie voorrade getal is veral belangrik vir aandeelhouers in die nasies grootste oliemaatskappye. Wanneer jy sien die ru-olie voorrade getal styg, is dit 'n slegte teken vir die olie maatskappye en sal tipies 'n negatiewe impak op die prys van hul aandele omdat hulle geneig is om meer geld wanneer oliepryse hoog maak. Wanneer jy sien die ru-olie voorrade getal val, is dit 'n goeie teken vir die olie maatskappye en sal tipies 'n positiewe impak op die prys van hul aandele omdat hulle geneig is om meer geld wanneer oliepryse hoog maak. Hier is 'n paar van die oliemaatskappye jy 'n ogie moet hou oor: Exxon Mobil (NYSE: XOM) Chevron Corporation (NYSE: CVX) Petro Company Limited (NYSE: PTR) BP plc (NYSE: BP) Petroleum het ongelukkig in al die nuus die afgelope tyd. Nietemin, ru-olie prestasie verlede jaar het ons 'n goeie illustrasie van die impak wat contango / backwardation kan hê. Ru-olie 2009 ru-olie is 'n fantastiese jaar in 2009. Die lokoprys laagtepunt bereik ongeveer 35 en bo 80 te eindig op 'n naby 100 prestasie Baie sal daardie vinnige en maklike manier om hul geld te verdubbel aanvaar was om te belê in ru-olie in 2009 ( neem aan jy kan die boonste en onderste perfek) TYD. Dit is sonder die tel van die sterk invloed van contango wat in die terugkeer wou eet. Dit kan geïllustreer deur die feit dat die USO ETF nie daarin slaag om die vlakke van prestasie gesien in die ru-olie lokoprys in 2009 na te boots: 'n blote 34 prestasie oor 2009 Pales in vergelyking met lokoprys prestasie Dit is, natuurlik, omdat die ETF bestuurders te belê in ru-olie termynkontrakte en is onderhewig aan dieselfde contango, wat eet in hul opbrengste. Hier is 'n grafiek van 'n paar pryse vir ru-olie in 2009: Die lokoprys is die kop prys. Die gerol kontrakprys verteenwoordig 'n terugslag aangepas kontrak, die handel in die front-maande kontrak en oor die rol van die volgende kontrak voor verstryking. Twee ander enkele kontrakte met verskillende vervaldatums word ook geplot. Alle pryse is rebased begin 2009 op dieselfde vlak as die lokoprys. AANGESIEN jy die lokoprys nie kan handel, kan jy handel met behulp van die 3 ander kontrakte. Let op hoe hulle almal onderpresteer die lokoprys prestasie: dit is contango in aksie. Die meeste mense noem dit 'n negatiewe rol opbrengs (lang posisies in 'n mark in contango of kort posisies in 'n mark in backwardation) omdat die drif is meer duidelik ten tye van oor die rol van die nuwe kontrak (wat duurder is geprys as die huidige kontrak) egter die verval veroorsaak deur die contango is geleidelike en erodeer die prys gereeld soos gesien kan word in die verdere-gedateer kontrakte (die premie pryse in die toekoms gedateer kontrak blaas geleidelik tot nul ten tye van verval). Die kommoditeit opbrengskromme is duidelik 'n toevallige impak op 'n algehele handel strategie resultate, maar dit kan ook gebruik word om die basis van die strategie self termynstruktuur Trading Strategie abstrakte vorm. Hierdie artikel ondersoek die gekombineerde rol van momentum en termynstruktuur seine vir die ontwerp van winsgewende handel strategieë in kommoditeitsmarkte toekoms. Met aansienlike jaarlikse Alfa's van 10.14 en 12.66 onderskeidelik, die momentum en termynstruktuur strategieë verskyn winsgewende wanneer individueel toegepas. Met 'n abnormale terugkeer van 21,02, 'n roman dubbel-soort strategie wat beide momentum en termynstruktuur seine duidelik wedervaringe beter as die enkel-soort strategieë. Die skrywers bereken die rol ruil vir verskeie instrumente en kies die mees backwardated en contangoed markte. Slegs backwardated markte mag wees lank en contangoed markte te kort wees. Die toename in prestasie in vergelyking met 'n standaard momentum strategie blyk interessant. Termynstruktuur as 'n strategie Filter Nog 'n idee te verken is met behulp van termynstruktuur as 'n filter om 'n tendens volgende strategie. Net soos die konsep hierbo verduidelik, kan 'n mens verhoed gaan kort sterk backwardated kontrakte of lang sterk contangoed kontrakte die markte waar die kans is gestapel teen hulle basies te vermy. Ek het nie gekom oor enige sodanige gepubliseer toets, maar het gevind dat hierdie vraestel gebruik: Dit gee interessante fundamentele insigte aan te voer waarom markte kan wees in contango of backwardation en bestudeer die impak of voorspelling krag van die rol opbrengs op 'n passiewe lang beleggingstrategie. Een van hul gevolgtrekkings is dat opbrengs terugkeer tariewe begin met voorspellende krag wanneer oorweeg word op 'n langtermyn-basis (multi-jaar), in teenstelling met maandelikse metings. Au. Tra. Sy blog, Sistematiese Trading navorsing en ontwikkeling, met 'n geur van Trend volgende. Disclaimer: Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Futures Trading is kompleks en bied die risiko van wesenlike verliese as sodanig, kan dit nie geskik vir alle beleggers nie. Die inhoud van hierdie webwerf word verskaf as net algemene inligting en moet nie gesien word as beleggingsadvies. Alle inhoud van die webtuiste, sal nie beskou word as 'n aanbeveling aan enige sekuriteit of finansiële instrument te koop of te verkoop, of om deel te neem in 'n bepaalde handel of beleggingstrategie. Die idees wat op hierdie webtuiste is slegs die opinies van die skrywer. Die skrywer mag of mag nie 'n posisie in 'n finansiële instrument of strategie bo verwys het. Enige aksie wat jy neem as gevolg van inligting of ontleding op hierdie webtuiste is uiteindelik jou verantwoordelikheid. Hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak dat 'n rekening SAL of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat in FEIT bereik, DAAR word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko van die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en maar al wat ongunstig beïnvloedt handelsresultate. HIERDIE prestasietabelle en resultate hipotetiese aard en verteenwoordig nie die handel in WERKLIKE rekeninge. Gedryf deur WordPress